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化債！泰達(dá)股份引入中信金融、銀河資產(chǎn)，總持股比例逾4成

時間：2024-12-06 09:49

來源：中國固廢網(wǎng)

12月3日，A股上市垃圾焚燒企業(yè)天津泰達(dá)股份有限公司公告稱，日前，公司及控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司已完成“債轉(zhuǎn)股”協(xié)議的簽署工作。

銀河資產(chǎn)擬以貨幣方式出資40,000萬元認(rèn)購泰達(dá)環(huán)保新增注冊資本15,320.7573萬元，計劃投資期限為36個月，增資款用于償還泰達(dá)環(huán)保合并報表范圍內(nèi)的合格金融機構(gòu)債務(wù)。

12月3日，天津泰達(dá)股份有限公司(簡稱：泰達(dá)股份)公告稱，日前，公司及控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司已完成相關(guān)協(xié)議的簽署工作。泰達(dá)環(huán)保完成了工商登記變更，并取得新的《營業(yè)執(zhí)照》。

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11月5日，泰達(dá)股份公布，子公司泰達(dá)環(huán)保將引入投資者銀河資產(chǎn)實施市場化債轉(zhuǎn)股，銀河資產(chǎn)擬以貨幣方式出資40,000萬元認(rèn)購泰達(dá)環(huán)保新增注冊資本15,320.7573萬元，計劃投資期限為36個月，增資款用于償還泰達(dá)環(huán)保合并報表范圍內(nèi)的合格金融機構(gòu)債務(wù)(以銀行發(fā)放貸款形成的債務(wù)為主)。

此外，在今年6月11日晚間，泰達(dá)股份公告稱子公司泰達(dá)環(huán)保擬實施新一輪市場化債轉(zhuǎn)股。其中，中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“中信金融資產(chǎn)”）、泰達(dá)股份分別出資10億元、2.5億元受讓泰達(dá)環(huán)保37.4%股權(quán)。同時，中信金融資產(chǎn)新增2億元進(jìn)行市場化債轉(zhuǎn)股，增資資金主要用于償還泰達(dá)環(huán)保存量債務(wù)。

本次市場化債轉(zhuǎn)股完成后，泰達(dá)環(huán)保的注冊資本由 135,537.7566 萬元增加至150,858.5139 萬元，公司對泰達(dá)環(huán)保的持股比例為 59.3441%，中信金融資產(chǎn)的持股比例為 30.4671%，銀河資產(chǎn)的持股比例為 10.1557%，天津市環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計院有限公司的持股比例為 0.0331%。其中中信金融資產(chǎn)與銀河資產(chǎn)總持股比例合計超過40%。

值得注意的是，“債轉(zhuǎn)股”協(xié)議中規(guī)定泰達(dá)股份及控股股東泰達(dá)控股需承擔(dān)業(yè)績補償(即分紅補足)義務(wù)，即銀河資產(chǎn)每年度實際從泰達(dá)環(huán)保收到的分紅款項低于按照銀河資產(chǎn)投資本金年化6.5%計算的金額，泰達(dá)控股、泰達(dá)股份無條件按銀河資產(chǎn)未獲得分紅款/75%進(jìn)行分紅補足。如觸發(fā)遠(yuǎn)期收購條件，泰達(dá)控股、公司或其指定第三方應(yīng)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，受讓銀河資產(chǎn)持有的泰達(dá)環(huán)保股權(quán)。

編輯：李丹

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