時間:2022-02-24 10:16
來源:中國固廢網(wǎng)
天域生態(tài)2月22日晚間發(fā)布公告稱,天域生態(tài)與青海聚之源達成了初步意向,本次增資金額不超過6.1億元,增資完成后,天域生態(tài)持有青海聚之源51%的股權,后者將成為天域生態(tài)的控股子公司。
公告顯示,青海聚之源是專業(yè)從事六氟磷酸鋰、鋰電池正負極材料、鋰電池三元材料的研發(fā)、生產及銷售的新能源材料企業(yè)。其產品為“六氟磷酸鋰”,該材料廣泛應用于高性能鋰電池制造領域。青海聚之源擁有生產相關產品的自主知識產權(專利權)10項,另有11項專利權正在申請中,合計為21項。
財務數(shù)據(jù)顯示,青海聚之源2020年和2021年分別實現(xiàn)營業(yè)收入0元和381.77萬元,凈利潤分別為-467.47萬元和-2804.51萬元。
天域生態(tài)表示,青海聚之源已獲“柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)管委會”批復的年產6000噸高端六氟磷酸鋰建設項目,其中一期年產2000噸六氟磷酸鋰生產線已于2021年下半年竣工并獲得德令哈市應急管理局試生產批復,尚未正式投產;其二期年產4000噸六氟磷酸鋰生產線尚在建設過程中。
天域生態(tài)還提示,青海聚之源產品受上下游行業(yè)供需關系影響較大,存在產品價格波動的風險;其已獲得“六氟磷酸鋰”試生產批復,但正式生產許可證正在辦理中,故存在產品正式投產時間不確定的風險;目前青海聚之源為虧損狀態(tài),尚在試生產階段并未正式投產,營業(yè)收入較低,因此存在盈利不及預期的風險;青海聚之源在經(jīng)營過程中,還可能面臨政策限制、技術迭代等方面的風險。如該公司業(yè)務發(fā)展未達到預期水平的情況,將導致面臨本次交易出現(xiàn)虧損的風險。
據(jù)天域生態(tài)發(fā)布公告及財務報告獲悉,天域生態(tài)2020年營業(yè)利潤為-16724.37萬元,預計2021年度凈利潤為-22000萬元到-15000萬元。
另外,天域生態(tài)與青海聚之源還簽署了對賭協(xié)議,青海聚之源承諾2022年至2024年分別實現(xiàn)不低于3億元、4億元和5億元。青海聚之源2021年營收僅為382萬元,虧損2804.5萬元。這意味,青海聚之源2022年不僅要扭虧還要實現(xiàn)3億元的盈利,難度不小。
2022 年實現(xiàn)經(jīng)審計的青海聚之源凈利潤不低于 3 億元,2023 年實現(xiàn)經(jīng)審計的公司凈利潤不低于 4 億元,2024 年實現(xiàn)經(jīng)審計的公司凈利潤不低于 5 億元。凈利潤考核按三年總數(shù)計算。若青海聚之源未完成業(yè)績約定或超額完成利潤指標,后續(xù)具體處理方式由天域生態(tài)和劉炳生另行約定。具體約定包括但不限于:劉炳生提供現(xiàn)金補償、劉炳生所持標的公司股權轉讓給天域生態(tài)等。
反觀青海聚之源的營業(yè)收入,2021年營收僅為382萬元,虧損2804.5萬元。根據(jù)對賭協(xié)議,青海聚之源2022年不僅要扭虧還要實現(xiàn)3億元的盈利,這對青海聚之源來說挑戰(zhàn)比較大。
據(jù)悉,2月22日當晚,上交所發(fā)出問詢函,要求天域生態(tài)就對外投資一事進行補充披露。天域生態(tài)收購青海聚之源最終會如何?天域生態(tài)能否借助收購青海聚之源成功切入鋰電池材料領域,讓我們共同關注~
編輯:趙凡
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